浙商丰裕纯债债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告的更正公告
浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 4 月 20 日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《浙商丰裕纯债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告》, 现将第五章“投资组合报告”中“5.4 报告期
末按债券品种分类的债券投资组合”更正如下:
(资料图片仅供参考)
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 569,263,840.81 36.76
其中:政策性金融债 252,439,620.94 16.30
4 企业债券 244,877,375.36 15.81
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 463,160,444.58 29.91
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 198,584,734.52 12.82
9 其他 - -
10 合计 1,475,886,395.27 95.31
除以上更正事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023 年 4 月 21 日
关键词:
浙商丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告的更正公告浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2023-04-21
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